合晟资产一产品年内亏15% 私募大象不回应踩雷盾安债

财经调研网   陈明明   2018-05-31 07:15

  中国经济网北京5月31日讯 (记者 李荣 康博) 今年以来,在防控金融风险和强监管的政策环境下,去杠杆从金融体系进入实体经济,融资渠道明显收窄,受此影响,凯迪债等违约个案陆续爆发,市场关于债市违约的看法出现悲观情绪。

  相对于公募基金,私募基金“踩雷”带来的压力更大,近日,专注于债券市场投资的私募巨头上海合晟资产管理股份有限公司(以下简称合晟资产)就因疑似“踩雷”盾安债而进入投资者眼帘。这个一向以精准的行业和个券风险识别能力自诩的行业大佬,今年以来旗下产品业绩却并不理想,业绩最差的跌幅竟然超过了15%。对此,中国经济网记者电话联系了合晟资产上海总部,但对方表示,目前不接受任何采访。

  合晟资产疑似“踩雷”盾安债 年内最大跌幅超15%

  自2014年超日债违约打破刚性兑付以来,债券市场的违约事件时有发生,但类似于今年上半年这种大规模违约却并不多见。据Wind统计,截至5月25日,今年已有10家主体的20只债券违约,涉及金额超过170亿元。且违约公司不仅局限于那些业绩不好的公司,有些经营状况良好,但是新债发行不顺利的也濒临违约的边缘,市场关于债市违约的看法出现一些悲观情绪,“违约潮”、“爆雷”等不时困扰着广大投资者。

  东方财富显示,以沪深交易所债券为例,年初至今,共有69只债券宣布发债失败,涉及59家公司;而去年同期,仅有40只发行失败,涉及33家公司。更重要的是,上述69只发行失败的债券中,37只出现在4月份之后,占比超过了50%。

  在债市疲弱的情况下,“踩雷”的私募基金业绩自然也难逃厄运,那么,一向专注于信用债投资的合晟资产又是怎样一番景象呢?之前有媒体曝出,债券市场的私募巨头合晟资产疑似“踩雷”盾安债。对此,中国经济网记者电话联系了合晟资产上海总部的相关人士,但对方表示,目前不接受任何媒体采访。

  而根据中国经济网记者统计,合晟资产目前正在运行的有7只产品年内收益均不理想,业绩表现最差的是合晟同晖优选,截止5月18日的年内收益为-15.67%。私募排排网数据显示,合晟同晖优选成立于2015年1月23日,其认购起点为100万人民币,初始规模为1920万人民币。最新数据显示,合晟同晖优选的累计单位净值为1.4100元,历史最大回撤幅度达-27.09%。从阶段涨幅来看,合晟同晖优选近2年、近1年、近6个月、近3个月的收益分别为8.96%、-2.22%、-13.35%、-6.49%。

  除了合晟同晖优选之外,合晟资产还有2只基金的业绩表现也不尽如人意,分别是外贸信托-汇鑫182号和外贸信托-汇鑫183号。根据中国经济网记者统计,截至5月18日,这2只基金产品无论是从年内收益还是累计收益来看,涨幅均不超过0.3%。其中,外贸信托-汇鑫182号和外贸信托-汇鑫183号的年内收益分别为0.15%、0.26%,累计收益分别为0.10%、0.27%。

  据悉,盾安集团本要在4月23日发行12亿元超短期融资券,但实际上却因市场冷淡而未如期发行,造成了一定的短期流动性问题。此后又出现旗下两家上市公司停牌、请求政府出面协调、银行“兜底”、遭遇银行“断贷”等一系列变故。

  据了解,盾安集团5月9日到期的10亿元规模的“17盾安SCP008”已顺利兑付,而5月24日到期的9亿元规模的“13盾安集MTN1”也已经兑付完毕。虽然盾安集团目前为止还未出现债务违约,但是其债务危机并未消失,盾安集团存续债券高达100亿,集中在今年到期的债券还有“17盾安SCP009”、“17盾安SCP010”、“18盾安SCP001”等5只,规模共计54亿元。

  目前,已有多家基金公司下调对盾安集团旗下债券的估值。其中,泓德基金发布公告称,从5月7日起对持有的中期票据16盾安MTN001进行估值调整,下调后的价格为50.29元,这一水平几乎是中债估值的一半。而大公国际已经下调的债券包括17盾安SCP006、17盾安SCP007、17盾安SCP008、17盾安SCP009、17盾安SCP010、13盾安集MTN1、13盾安集MTN002,维持18盾安CP001评级。

  随着越来越多的机构下调盾安债的估值,彻底把机构踩雷盾安债的忧虑曝光了。从最新数据来看,招商基金、北信瑞丰、创金合信、泰达宏利、浦银安盛、南方基金、九泰基金、融通基金等都身陷其中,合计持债市值达2.6亿元。而相对于公募基金,私募基金踩雷盾安债带来的压力更大。有业内人士透露,合晟资产目前正在市场甩卖盾安债,但由于盾安债影响面太广,并且目前阶段形势非常不明朗,很难找到接盘方。

  长期专注信用债投资 看好直接融资发展

本文为财经调研网原创文章,转载请注明出处(www.Lczb.Net)。文章仅代表作者观点。
专栏作者
责任编辑:陈明明 关键词: 资产,产品,年内,私募,象不,回应,踩雷,盾安

相关阅读
关键词: 资产,产品,年内,私募,象不,回应,踩雷,盾安

发表评论



返回顶部